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战略配售基金今日上市 抢滩科创板攻略大全来了
2019-10-20 22:34    来源: 未知      点击:

  【战略配售基金今日上市 抢滩科创板攻略大全来了】统计显示,截至29日上午收盘,以上6只基金全部为折价状态。其中,南方配售下跌2.37%,折价率为2.747%;易基配售下跌2.87%,折价率为3.140%;添富配售下跌2.08%,折价率为2.553%;华夏配售下跌1.63%,折价率为1.504%;招商配售下跌3.05%,折价率为3.338%;嘉实配售下跌0.68%,折价率为0.638%。(中国证券报)

  华夏3年战略配售、嘉实3年战略配售、汇添富3年战略配售在上海证券交易所上市。易方达3年战略配售、招商3年战略配售、南方3年战略配售在深圳证券交所上市。

  集思录统计显示,截至29日上午收盘,以上6只基金全部为折价状态。其中,南方配售下跌2.37%,折价率为2.747%;易基配售下跌2.87%,折价率为3.140%;添富配售下跌2.08%,折价率为2.553%;华夏配售下跌1.63%,折价率为1.504%;招商配售下跌3.05%,折价率为3.338%;嘉实配售下跌0.68%,折价率为0.638%。

  从成交额方面看,截至上午收盘,南方配售最为活跃,成交额约1.70亿元;易基配售次之,成交金额达1.32亿元;成交额超1亿元的还有添富配售。其他3只配售基金华夏配售、招商配售、嘉实配售成交金额分别为8727.92万元、8443.40万元和6979.71万元。总成交额超6.54亿元。

  6只战略配售基金成立于2018年7月5日,当初募集资金合计1049.19亿元,目前规模约1100亿元。

  一个有意思的现象是,参与过中国人保战略配售的4只战略配售基金,折价率明显高于2只没有参与该环节的战略配售基金:目前招商配售、南方配售、易基配售、添富配售的折价率都超过2.5%,而华夏配售和嘉实配售的折价率在2%以内。

  “这可能从一个侧面说明,市场认为中国人保的股价有点贵。简单来说,持有中国人保的战略基金,平均年化折价率是1.55%;没有的,平均年化折价率是0.56%。人保在4只战略配售基金的平均仓位是3.31%,我们可以理解为,市场认为因为多了这3.31%的仓位,年化折价要扩大1%。”一家公募的量化基金经理分析称,“折价率越低,说明市场认为基金目前持仓的风险越低。”

  不过,在6只战略配售基金上市后,上述基金经理认为基金折价反倒给了投资者新的参与机会。他建议,投资者可根据自身情况选择。

  选择一:如果投资者之前没有持有场外的战略配售基金,现在趁折价在场内买比较划算,而且基金折价率越高(即绝对值越大)、基金净值越高,代表着未来潜在的收益越高。并且目前战略配售基金还处于封闭期,场外不能申购,场内买还来得及“上车”。

  选择二:如果投资者已经持有场外基金,也不必过度担忧,基金净值和基金本身持仓的个股、债券等资产表现有关,当前A股即使经历了一轮估值修复行情,估值也不算历史高位水平,长期看仍具有上涨空间。并且,战略配售基金未来还可参与科创板企业和A股其他企业的战略配售环节,对于投资者来说是另一大吸引力。

  另外,6家基金公司都在此前的公告中提醒投资者,注意战略配售基金上市或面临的折溢价风险。

  截至3月28日,6只战略配售基金全部披露了2018年年报。中国君梳理发现,这6只战略配售基金在2018年均取得了正收益,且跑赢业绩比较基准。不过从持仓情况来看,6只战略配售基金都主要投资债市。

  2018年7月5日至2018年12月31日期间,华夏3年战略配售基金份额净值增长率为2.64%,本期已实现收益2.32亿元;嘉实3年战略配售基金份额净值增长率为1.97%,本期已实现收益1.99亿元;汇添富3年战略配售基金份额净值增长率为2.9%,本期已实现收益2.41亿元;易方达3年战略配售基金份额净值增长率为2.58%,本期已实现收益4.49亿元;南方3年战略配售基金份额净值增长率为2.94%,本期已实现收益3.64亿元;招商3年战略配售基金份额净值增长率为2.6%,本期已实现收益4.18亿元。

  从基金资产组合情况来看,截至2018年12月31日,汇添富3年战略配售的权益投资占基金总资产比例最高,为2.06%;招商3年战略配售的权益投资占比为1.74%;南方3年战略配售的权益投资占比为1.73%;易方达3年战略配售的权益投资占比为1.33%;嘉实3年战略配售的权益投资占比为0.17%;华夏3年战略配售的权益投资占比为0。

  那2019年呢?数据显示,截至3月28日,华夏3年战略配售、嘉实3年战略配售、汇添富3年战略配售、易方达3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售2019年以来的回报分别为1.44%、1.16%、2.77%、1.99%、2.29%、2.14%。仙人掌高手论饭坛正供香港马

  虽然此前战略配售基金的权益资产配置很少,但是情况可能很快就会有所变化。不少业内人士认为,对于科创板,战略配售基金是一股不可忽视的力量,而且首批科创板企业上市时,战略配售基金可能最先参与。

  通过战略配售基金参与科创板,存在一些优势:持股数量大,获配有保证,且至少持有12个月,通过长期持有分享企业的成长收益;无需被动承担股票市值波动,即基金无需为打新而被动建仓股票。

  总体来看,战略配售基金适合既想最早参与科创板企业战略配售、又想参与A股其他板公司战略配售的投资者。

  华宝证券也表示,相较于传统的封闭式基金,战略配售基金在产品设计和投资标的上具备一定的差异性:

  2、权益方面主要参与独角兽企业和科创板股票的战略配售,区别于传统封闭股基,且相较于传统打新基金有优先获配权。

  3、当前虽然债券仓位较高类债属性明显,但后续基金权益仓位和债券仓位的高低主要取决于外部客观因素,如独角兽企业的回归进程和科创板股票标的的数量,具有较大的不确定性,区别于已有的封闭债基。

  4、获配的权益标的具有锁定期且采用流动受限股的估值方式,但投资标的和产品费率与传统定增基金存在较大差异。

  权益市场方面,招商3年战略配售基金的基金经理认为,经过2018年大幅下跌后,A股市场估值回落到历史低位,开始具备长期投资价值。

  嘉实3年战略配售的基金经理认为,在流动性宽松、外资持续流入等市场环境下,市场风格将更加均衡,自下而上的投资机会大概率多于2018年,并提供更好的投资标的。

  汇添富3年战略配售的基金经理认为,在中国经济结构转型的大背景下,创新驱动增长是大势所驱。未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域,将会涌现出一批世界级的优秀企业。与此同时,我国资本市场开放的力度加快,对实体经济的支持稳步向前,一批代表着中国经济转型的优秀企业将进入市场。

  债市方面,华夏3年战略配售的基金经理认为,利率债和高等级信用债有继续下行的空间,低资质信用债的信用风险还不能显著改善,依然需要规避,同时关注宽信用传导到实体后基本面企稳的转折点。

  南方3年战略配售的基金经理认为,债券市场方面,收益率中长期下行的时间和空间都还存在,2019年利率债和高等级信用债收益率整体或将继续下行,但下行的幅度已经较为有限。

  易方达3年战略配售的基金经理则表示,债券市场未来主要的机会来自静态收益、信用利差、期限结构等结构性投资机会。

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